Statistik utama
Mengenai HAREL MUTUAL FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011906851
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham100.06%
Kewangan32.22%
Perkhidmatan Teknologi8.47%
Tenaga Mineral8.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.46%
Utiliti7.30%
Perkhidmatan Industri6.06%
Teknologi Elektronik5.02%
Industri Pemprosesan4.13%
Barang Tidak Tahan Lama4.05%
Pembuatan Pengeluar3.82%
Dagangan Runcit3.02%
Komunikasi2.86%
Khidmat Pengagihan2.71%
Pengangkutan2.06%
Mineral Bukan Tenaga1.08%
Khidmat Kesihatan0.98%
Perkhidmatan Pengguna0.67%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.06%
Tunai−0.06%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah97.11%
Eropah1.00%
Asia0.97%
Amerika Utara0.92%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HRL.F226 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.24% saham dan Technology Services, dengan 8.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak HRL.F226 adalah Tel Aviv Stock Exchange Ltd. dan TURPAZ INDUSTRIES LTD, bersamaan 1.23% dan 1.19% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HRL.F226 adalah 333.48 M ILA. Ia telah naik 10.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F226 adalah untuk 5.63 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F226 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F226 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F226 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F226 mengikut Israel index 100 equal weight - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F226 melabur dalam saham.
Harga HRL.F226 telah jatuh sebanyak −2.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 56.71%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F226 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.55% dalam setahun.
HRL.F226 didagangkan pada premium (0.78%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.