Statistik utama
Mengenai HAREL MUTUAL FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011907768
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat96.90%
Lain-lain3.10%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah99.80%
Oceania0.20%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan HRL.F227 adalah 28.22 M ILA. Ia telah naik 1.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F227 adalah untuk 1.54 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F227 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F227 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 22 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F227 adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F227 mengikut Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F227 melabur dalam bon.
Harga HRL.F227 telah naik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.11%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F227 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.07% dalam setahun.
HRL.F227 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.