Statistik utama
Mengenai HRL.SP500
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011490203
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai45.97%
Lain-lain26.49%
Kerajaan13.87%
Korporat13.67%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan HRL.F25 adalah 6.10 B ILA. Ia telah naik 4.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F25 adalah untuk 102.94 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F25 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F25 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 13 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F25 adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F25 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F25 melabur dalam tunai.
Harga HRL.F25 telah naik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.33%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F25 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.91% dalam setahun.
HRL.F25 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.