HRL.TEL-B50HRL.TEL-B50HRL.TEL-B50

HRL.TEL-B50

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪494.94 M‬ILS
Aliran dana (1T)
‪4.76 B‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪120.89 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.33%

Mengenai HRL.TEL-B50


Pengeluar
Jenama
Harel Sal
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011507139

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, boleh ditukarkan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Israel
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
2%97%
Timur Tengah97.41%
Amerika Utara2.59%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan HRL.F300 adalah ‪494.94 M‬ ILA. Ia telah naik 1.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F300 adalah untuk ‪4.76 B‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F300 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F300 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F300 adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F300 mengikut Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F300 melabur dalam bon.
Harga HRL.F300 telah naik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.61%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F300 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.21% dalam setahun.
HRL.F300 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.