Statistik utama
Mengenai HRL.TEL-BGLO
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011507394
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat68.58%
Lain-lain31.41%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara78.13%
Timur Tengah21.87%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan HRL.F301 adalah 71.65 M ILA. Ia telah turun 2.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F301 adalah untuk 789.42 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F301 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F301 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F301 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F301 mengikut Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F301 melabur dalam bon.
Harga HRL.F301 telah naik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.02%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F301 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.06% dalam setahun.
HRL.F301 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.