Statistik utama
Mengenai HRL.NDX 100 MM
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011491037
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Kerajaan
Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai34.81%
Kerajaan24.16%
Lain-lain21.42%
Korporat19.61%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HRL.F49 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 24.16% saham dan Corporate, dengan 19.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan HRL.F49 adalah 461.85 M ILA. Ia telah naik 1.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F49 adalah untuk 7.13 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F49 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F49 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F49 adalah 0.71% bermaksud anda perlu membayar 0.71% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F49 mengikut NASDAQ 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F49 melabur dalam bon.
Harga HRL.F49 telah naik sebanyak 8.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.60%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F49 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.84% dalam setahun.
HRL.F49 didagangkan pada premium (0.57%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.