Statistik utama
Mengenai HRL.SP500 MM
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011491375
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai40.40%
Lain-lain28.78%
Kerajaan20.37%
Korporat10.45%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan HRL.F50 adalah 1.05 B ILA. Ia telah naik 0.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F50 adalah untuk 31.40 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F50 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F50 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F50 adalah 0.81% bermaksud anda perlu membayar 0.81% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F50 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F50 melabur dalam tunai.
Harga HRL.F50 telah naik sebanyak 5.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.69%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F50 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.55% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.55% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.83% dalam setahun.
HRL.F50 didagangkan pada premium (0.66%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.