Statistik utama
Mengenai HRL.SP500 EW MM
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011499709
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Tunai
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat37.98%
Tunai25.67%
Kerajaan24.70%
Lain-lain7.03%
ETF4.62%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah56.46%
Amerika Utara43.54%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HRL.F95 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 37.98% saham dan Government, dengan 24.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan HRL.F95 adalah 167.46 M ILA. Ia telah turun 4.13% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F95 adalah untuk 633.43 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F95 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F95 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F95 adalah 0.42% bermaksud anda perlu membayar 0.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F95 mengikut S&P 500 Equal Weighted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F95 melabur dalam bon.
Harga HRL.F95 telah naik sebanyak 3.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.30%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F95 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.11% dalam setahun.
HRL.F95 didagangkan pada premium (0.60%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.