Statistik utama
Mengenai TACHLIT INDICES MU
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011498305
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan41.51%
Tunai33.63%
Lain-lain21.15%
ETF3.05%
Korporat0.67%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah87.87%
Eropah12.13%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IBI.F112 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 41.51% saham dan Corporate, dengan 0.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan IBI.F112 adalah 61.96 M ILA.
Aliran dana IBI.F112 adalah untuk −388.96 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IBI.F112 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBI.F112 dikeluarkan oleh I.B.I. Investment House Ltd. di bawah jenama I.B.I.. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBI.F112 adalah 0.82% bermaksud anda perlu membayar 0.82% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBI.F112 mengikut DAX Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBI.F112 melabur dalam bon.
Harga IBI.F112 telah jatuh sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 28.10%. Lihat lebih dinamik pada IBI.F112 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.50% dalam setahun.
IBI.F112 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.