Statistik utama
Mengenai TACHLIT INDICES MU
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011482127
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan39.52%
Lain-lain26.06%
Tunai24.61%
Korporat6.80%
ETF3.01%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah89.18%
Amerika Utara10.82%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IBI.F126 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 39.52% saham dan Corporate, dengan 6.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan IBI.F126 adalah 19.59 M ILA. Ia telah turun 8.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBI.F126 adalah untuk −904.98 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IBI.F126 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBI.F126 dikeluarkan oleh I.B.I. Investment House Ltd. di bawah jenama I.B.I.. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBI.F126 adalah 0.82% bermaksud anda perlu membayar 0.82% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBI.F126 mengikut S&P Health Care Select Sector. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBI.F126 melabur dalam bon.
Harga IBI.F126 telah jatuh sebanyak −3.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.08%. Lihat lebih dinamik pada IBI.F126 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.06% dalam setahun.
IBI.F126 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.