Statistik utama
Mengenai PSAGOT MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011480485
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat96.85%
Lain-lain3.09%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah99.80%
Oceania0.20%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan IBI.F16 adalah 66.29 M ILA. Ia telah naik 1.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBI.F16 adalah untuk −555.22 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IBI.F16 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBI.F16 dikeluarkan oleh I.B.I. Investment House Ltd. di bawah jenama I.B.I.. ETF dilancarkan pada 14 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBI.F16 adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBI.F16 mengikut Tel-Bond CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBI.F16 melabur dalam bon.
Harga IBI.F16 telah naik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.93%. Lihat lebih dinamik pada IBI.F16 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.52% dalam setahun.
IBI.F16 didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.