Statistik utama
Mengenai PSAGOT MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011903544
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Lain-lain
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain39.27%
Kerajaan30.80%
Tunai28.96%
Korporat0.96%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IBI.F177 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 30.80% saham dan Corporate, dengan 0.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan IBI.F177 adalah 392.06 M ILA. Ia telah naik 6.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBI.F177 adalah untuk 10.38 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IBI.F177 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBI.F177 dikeluarkan oleh I.B.I. Investment House Ltd. di bawah jenama I.B.I.. ETF dilancarkan pada 2 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBI.F177 adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBI.F177 mengikut Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBI.F177 melabur dalam bon.
Harga IBI.F177 telah naik sebanyak 0.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.80%. Lihat lebih dinamik pada IBI.F177 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.61% dalam setahun.
IBI.F177 didagangkan pada premium (0.80%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.