Statistik utama
Mengenai PSAGOT MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011478752
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Tunai
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat34.48%
Kerajaan27.47%
Tunai25.83%
Lain-lain12.22%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan IBI.F61 adalah 99.71 M ILA. Ia telah naik 0.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBI.F61 adalah untuk 1.21 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IBI.F61 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBI.F61 dikeluarkan oleh I.B.I. Investment House Ltd. di bawah jenama I.B.I.. ETF dilancarkan pada 14 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBI.F61 adalah 1.22% bermaksud anda perlu membayar 1.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBI.F61 mengikut LBMA Gold Price AM USD - Benchmark Price Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBI.F61 melabur dalam bon.
Harga IBI.F61 telah jatuh sebanyak −2.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 35.12%. Lihat lebih dinamik pada IBI.F61 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.48% dalam setahun.
IBI.F61 didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.