Statistik utama
Mengenai PSAGOT MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011479669
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat101.40%
Tunai−1.40%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara62.76%
Eropah26.61%
Asia8.91%
Oceania1.72%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IBI.F62 adalah Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 dan JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, bersamaan 7.73% dan 6.11% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IBI.F62 adalah 16.89 M ILA. Ia telah turun 13.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBI.F62 adalah untuk 13.64 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IBI.F62 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBI.F62 dikeluarkan oleh I.B.I. Investment House Ltd. di bawah jenama I.B.I.. ETF dilancarkan pada 13 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
IBI.F62 mengikut iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBI.F62 melabur dalam bon.
Harga IBI.F62 telah jatuh sebanyak −2.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.32%. Lihat lebih dinamik pada IBI.F62 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.55% dalam setahun.
IBI.F62 didagangkan pada premium (2.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.