Statistik utama
Mengenai ISH.FRF T BD 13
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXPSP02
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.37%
Tunai0.50%
Dana bersama0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.87%
Eropah0.13%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IS.FF102 adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, bersamaan 1.66% dan 1.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IS.FF102 adalah 19.08 B ILA. Ia telah naik 0.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS.FF102 adalah untuk 297.83 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IS.FF102 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF102 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF102 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF102 mengikut ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF102 melabur dalam bon.
Harga IS.FF102 telah naik sebanyak 1.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.06%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF102 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.04% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.04% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.40% dalam setahun.
IS.FF102 didagangkan pada premium (1.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.