ISH.FRF T BD 13ISH.FRF T BD 13ISH.FRF T BD 13

ISH.FRF T BD 13

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪19.04 B‬ILS
Aliran dana (1T)
‪314.45 B‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪3.32 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai ISH.FRF T BD 13


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXPSP02

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.80%
Dana bersama0.19%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
99%0.2%
Amerika Utara99.81%
Eropah0.19%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak IS.FF102 adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 3.875% 31-DEC-2027, bersamaan 1.67% dan 1.58% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IS.FF102 adalah ‪19.04 B‬ ILA. Ia telah turun 0.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS.FF102 adalah untuk ‪314.45 B‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IS.FF102 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF102 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF102 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF102 mengikut ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF102 melabur dalam bon.
Harga IS.FF102 telah jatuh sebanyak −2.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.33%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF102 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.78% dalam setahun.
IS.FF102 didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.