Statistik utama
Mengenai ISH.FRF LQDA US
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYJ35
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.25%
0.08%
Kewangan0.04%
Khidmat Pengagihan0.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.03%
Perkhidmatan Industri0.02%
Dagangan Runcit0.02%
Utiliti0.02%
Industri Pemprosesan0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain99.75%
Korporat97.23%
Dana bersama2.20%
Securitized0.12%
Kerajaan0.11%
Lain-lain0.06%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.09%
Eropah8.30%
Asia2.84%
Oceania0.75%
Amerika Latin0.02%
Timur Tengah0.02%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IS.FF103 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.23% saham dan Securitized, dengan 0.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan IS.FF103 adalah 12.64 B ILA. Ia telah naik 0.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS.FF103 adalah untuk −8.71 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IS.FF103 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF103 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF103 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF103 mengikut iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF103 melabur dalam bon.
Harga IS.FF103 telah jatuh sebanyak −3.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.08%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF103 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.99% dalam setahun.
IS.FF103 didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.