Statistik utama
Mengenai iShares USD TIPS UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSC47
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.83%
Tunai0.96%
Dana bersama0.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.80%
Eropah0.20%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IS.FF202 adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 3.44% dan 3.22% dari portfolionya.
Tidak, IS.FF202 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF202 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF202 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF202 mengikut Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF202 melabur dalam bon.
Harga IS.FF202 telah naik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.20%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF202 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.61% dalam setahun.
IS.FF202 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.