Statistik utama
Mengenai ISH.FRF FLOT US
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Saham0.16%
Perkhidmatan Teknologi0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain99.84%
Korporat70.64%
Kerajaan28.26%
Dana bersama0.98%
Securitized0.17%
Tunai−0.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara64.61%
Eropah18.23%
Oceania8.46%
Asia8.32%
Amerika Latin0.38%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IS.FF204 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 70.64% saham dan Government, dengan 28.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IS.FF204 adalah International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 dan European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028, bersamaan 1.34% dan 1.27% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IS.FF204 adalah 10.09 B ILA. Ia telah naik 5.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS.FF204 adalah untuk 313.83 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IS.FF204 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF204 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF204 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF204 mengikut Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF204 melabur dalam bon.
Harga IS.FF204 telah jatuh sebanyak −3.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.52%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF204 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.33% dalam setahun.
IS.FF204 didagangkan pada premium (0.73%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.