ISH.FRF FLOT USISH.FRF FLOT USISH.FRF FLOT US

ISH.FRF FLOT US

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.06 B‬ILS
Aliran dana (1T)
‪313.83 B‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪1.61 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai ISH.FRF FLOT US


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Saham0.16%
Perkhidmatan Teknologi0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain99.84%
Korporat70.64%
Kerajaan28.26%
Dana bersama0.98%
Securitized0.17%
Tunai−0.21%
Pecahan saham serantau
8%0.4%64%18%8%
Amerika Utara64.61%
Eropah18.23%
Oceania8.46%
Asia8.32%
Amerika Latin0.38%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IS.FF204 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 70.64% saham dan Government, dengan 28.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IS.FF204 adalah International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 dan European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028, bersamaan 1.34% dan 1.27% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IS.FF204 adalah ‪10.06 B‬ ILA. Ia telah naik 5.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS.FF204 adalah untuk ‪313.83 B‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IS.FF204 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF204 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF204 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF204 mengikut Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF204 melabur dalam bon.
Harga IS.FF204 telah jatuh sebanyak −3.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.52%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF204 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.33% dalam setahun.
IS.FF204 didagangkan pada premium (0.73%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.