Statistik utama
Mengenai ISH.FRF MS CNYA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Apr 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BQT3WG13
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham99.67%
Kewangan25.18%
Pembuatan Pengeluar13.59%
Teknologi Elektronik11.81%
Barang Tidak Tahan Lama9.37%
Teknologi Kesihatan5.64%
Industri Pemprosesan5.38%
Utiliti4.74%
Mineral Bukan Tenaga4.42%
Perkhidmatan Teknologi4.34%
Pengangkutan4.12%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.72%
Tenaga Mineral2.71%
Perkhidmatan Industri1.90%
Khidmat Pengagihan1.11%
Dagangan Runcit0.60%
Komunikasi0.51%
Khidmat Kesihatan0.30%
Perkhidmatan Pengguna0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.33%
Tunai0.33%
Pecahan saham serantau
Asia99.92%
Amerika Utara0.08%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IS.FF401 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.18% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak IS.FF401 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 4.61% dan 2.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IS.FF401 adalah 6.51 B ILA. Ia telah naik 2.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS.FF401 adalah untuk −336.46 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IS.FF401 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF401 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF401 adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF401 mengikut MSCI China A Inclusion Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF401 melabur dalam saham.
Harga IS.FF401 telah jatuh sebanyak −0.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.79%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF401 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.96% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.96% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.72% dalam setahun.
IS.FF401 didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.