Statistik utama
Mengenai ISH.FRF SDIG GL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYP94
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.40%
Dana bersama1.80%
Berstruktur0.07%
Tunai−0.26%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara86.35%
Eropah9.29%
Asia3.47%
Oceania0.89%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan IS.FF405 adalah 17.91 B ILA. Ia telah naik 0.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS.FF405 adalah untuk 221.88 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IS.FF405 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF405 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF405 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF405 mengikut Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF405 melabur dalam bon.
Harga IS.FF405 telah jatuh sebanyak −2.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.56%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF405 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.22% dalam setahun.
IS.FF405 didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.