Statistik utama
Mengenai ISH.FRF MS ACWI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Okt 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R52259
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.64%
Teknologi Elektronik19.03%
Kewangan17.99%
Perkhidmatan Teknologi16.14%
Teknologi Kesihatan7.42%
Dagangan Runcit6.65%
Barang Tidak Tahan Lama4.33%
Pembuatan Pengeluar4.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.77%
Tenaga Mineral2.56%
Utiliti2.46%
Perkhidmatan Pengguna2.30%
Industri Pemprosesan1.77%
Mineral Bukan Tenaga1.67%
Pengangkutan1.66%
Komunikasi1.45%
Perkhidmatan Komersial1.41%
Perkhidmatan Industri1.30%
Khidmat Pengagihan0.80%
Khidmat Kesihatan0.69%
Lain-lain0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain3.36%
ETF2.94%
Tunai0.17%
Dana bersama0.17%
UNIT0.06%
Temporary0.01%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara65.80%
Eropah19.83%
Asia11.84%
Oceania1.54%
Timur Tengah0.51%
Afrika0.30%
Amerika Latin0.19%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IS.FF505 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 19.03% saham dan Finance, dengan 17.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IS.FF505 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 4.94% dan 4.08% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IS.FF505 adalah 75.81 B ILA. Ia telah naik 4.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS.FF505 adalah untuk 1.33 T ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IS.FF505 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF505 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 21 Okt 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF505 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF505 mengikut MSCI ACWI Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF505 melabur dalam saham.
Harga IS.FF505 telah naik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.34%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF505 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.18% dalam setahun.
IS.FF505 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.