Statistik utama
Mengenai ISH.FRF T BD 37
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN393
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.71%
Tunai0.28%
Dana bersama0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.99%
Eropah0.01%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IS.FF704 adalah United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032 dan United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030, bersamaan 2.31% dan 2.25% dari portfolionya.
Tidak, IS.FF704 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF704 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF704 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF704 mengikut ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF704 melabur dalam bon.
Harga IS.FF704 telah jatuh sebanyak −1.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.82%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF704 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.87% dalam setahun.
IS.FF704 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.