Statistik utama
Mengenai KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked 3-5
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
Pengecam
2
ISINIL0011507543
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.66%
Lain-lain1.34%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah99.35%
Oceania0.65%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak KSM.F1 adalah Bank Leumi Le-Israel B.M. 0.1% 25-NOV-2029 dan Bank Leumi Le-Israel B.M. 2.02% 30-NOV-2033, bersamaan 5.06% dan 5.00% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F1 adalah 159.92 M ILA. Ia telah turun 1.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F1 adalah untuk −308.42 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F1 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 14 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F1 adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F1 mengikut Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F1 melabur dalam bon.
KSM.F1 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.