Statistik utama
Mengenai KSM.HHOTR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011458879
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Industri
Saham101.13%
Pembuatan Pengeluar36.53%
Utiliti16.55%
Teknologi Kesihatan11.58%
Perkhidmatan Industri10.04%
Perkhidmatan Teknologi7.74%
Khidmat Pengagihan6.93%
Industri Pemprosesan5.11%
Barang Tidak Tahan Lama2.53%
Teknologi Elektronik2.28%
Perkhidmatan Komersial0.70%
Bon, Tunai & Lain-lain−1.13%
Tunai−1.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.60%
Eropah4.21%
Amerika Latin1.19%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
I
IDEX CorporationIEX
4.43%
W
Waters CorporationWAT
4.42%
P
Pentair plcPNR
4.25%
F
Ferguson Enterprises Inc.FERG
4.10%
A
AECOMACM
4.04%
R
Roper Technologies, Inc.ROP
4.03%
E
Ecolab Inc.ECL
3.87%
A
Agilent Technologies, Inc.A
3.82%
A
American Water Works Company, Inc.AWK
3.82%
V
Veralto CorporationVLTO
3.80%
Berat 10 teratas40.58%
36 jumlah pegangan
Dividen
Dis '19
Dis '19
0.00
0.35
0.70
1.05
1.40
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
22 Dis 2019
22 Dis 2019
31 Dis 2019
1.170
Interim
22 Dis 2019
22 Dis 2019
31 Dis 2019
1.270
Interim