Mulakan
KSM.TA-OILKSM.TA-OILKSM.TA-OIL

KSM.TA-OIL

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪286.11 M‬ ILS
Aliran dana (1T)
‪137.00 M‬ ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪965.36 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.63%

Mengenai KSM.TA-OIL


Pengeluar
KSM Mutual Funds Ltd.
Jenama
KSM
Laman Utama
market.tase.co.il
Tarikh penubuhan
1 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011468852

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Penerokaan & pengeluaran minyak & gas
Strategi
Vanila
Geografi
Israel
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 29 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Saham99.98%
Tenaga Mineral98.02%
Lain-lain1.96%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
12%87%
Timur Tengah87.44%
Eropah12.56%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


KSM.F103 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 98.02% saham dan Miscellaneous, dengan 1.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak KSM.F103 adalah Isramco Negev 2 Limited Partnership dan Newmed Energy Limited Partnership, bersamaan 15.51% dan 15.51% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F103 adalah ‪286.11 M‬ ILA. Ia telah turun 0.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F103 adalah untuk ‪137.00 M‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F103 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F103 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F103 adalah 0.63% bermaksud anda perlu membayar 0.63% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F103 mengikut Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F103 melabur dalam saham.
KSM.F103 didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.