Statistik utama
Mengenai KSM.TA-OIL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011468852
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Saham100.04%
Tenaga Mineral97.92%
Lain-lain2.08%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.04%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah86.82%
Eropah13.18%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F103 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 97.97% saham dan Miscellaneous, dengan 2.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak KSM.F103 adalah Navitas Petroleum LP dan Delek Group Ltd., bersamaan 15.62% dan 15.55% dari portfolionya.
Tidak, KSM.F103 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F103 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F103 adalah 0.63% bermaksud anda perlu membayar 0.63% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F103 mengikut Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F103 melabur dalam saham.