Statistik utama
Mengenai KSM.IBOXIG30
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.66%
Tunai2.34%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara65.12%
Eropah25.76%
Asia7.34%
Oceania1.78%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak KSM.F106 adalah Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 dan JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, bersamaan 7.88% dan 6.22% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F106 adalah 15.76 M ILA. Ia telah turun 17.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F106 adalah untuk −354.24 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F106 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F106 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
KSM.F106 mengikut iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F106 melabur dalam bon.
KSM.F106 didagangkan pada premium (0.56%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.