Statistik utama
Mengenai KSM ETF (00) Tel Bond-Yields CPI Linked IL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
Pengecam
2
ISINIL0011469504
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.93%
Lain-lain2.07%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah98.46%
Oceania1.54%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak KSM.F110 adalah Property & Building Corp. Ltd. 3.62% 01-JUL-2029 dan Shikun & Binui Ltd 3.65% 01-MAY-2029, bersamaan 6.34% dan 5.49% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F110 adalah 432.12 M ILA. Ia telah naik 0.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F110 adalah untuk 1.49 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F110 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F110 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 18 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F110 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F110 mengikut Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F110 melabur dalam bon.
KSM.F110 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.