Statistik utama
Mengenai KSM.LVSPTR500N3
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469686
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan78.04%
Tunai18.79%
Futures3.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.79%
Timur Tengah33.21%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan KSM.F111 adalah 138.98 M ILA. Ia telah turun 1.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F111 adalah untuk −581.26 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F111 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F111 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F111 adalah 2.78% bermaksud anda perlu membayar 2.78% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F111 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F111 melabur dalam bon.
KSM.F111 didagangkan pada premium (1.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.