Statistik utama
Mengenai KSM.LVXNDXNNR3
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469769
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan61.25%
Tunai27.36%
Korporat4.41%
Lain-lain3.67%
Futures3.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara65.11%
Timur Tengah34.89%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F112 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 61.25% saham dan Corporate, dengan 4.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan KSM.F112 adalah 473.57 M ILA. Ia telah turun 0.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F112 adalah untuk −3.40 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F112 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F112 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
KSM.F112 mengikut NASDAQ 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F112 melabur dalam bon.
KSM.F112 didagangkan pada premium (0.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.