Statistik utama
Mengenai KSM.SPTRSMCNCH
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470247
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.12%
Tunai4.79%
Lain-lain−0.91%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan KSM.F117 adalah 49.93 M ILA. Ia telah naik 3.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F117 adalah untuk −24.56 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F117 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F117 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F117 adalah 0.83% bermaksud anda perlu membayar 0.83% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F117 mengikut S&P Small Cap 600. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F117 melabur dalam bon.
KSM.F117 didagangkan pada premium (0.83%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.