Statistik utama
Mengenai KSM.MWMFTR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470320
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan41.58%
Lain-lain35.74%
Korporat13.20%
Tunai9.47%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F118 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 41.58% saham dan Corporate, dengan 13.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir KSM.F118 adalah bersamaan dengan 4.99 ILA. Sebelum itu, pengeluar membayar 5.18 ILA dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.81%.
Aset di bawah pengurusan KSM.F118 adalah 163.89 M ILA. Ia telah turun 0.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F118 adalah untuk −348.68 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham KSM.F118 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F118 adalah 0.68% bermaksud anda perlu membayar 0.68% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F118 mengikut Morningstar Wide Moat Focus Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F118 melabur dalam bon.
KSM.F118 didagangkan pada premium (0.50%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.