Statistik utama
Mengenai KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470817
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat92.72%
Lain-lain7.57%
Kerajaan0.09%
Tunai−0.38%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah96.66%
Amerika Utara3.18%
Oceania0.16%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F144 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 92.72% saham dan Government, dengan 0.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan KSM.F144 adalah 807.67 M ILA. Ia telah naik 2.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F144 adalah untuk 615.65 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F144 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F144 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 25 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F144 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F144 mengikut Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F144 melabur dalam bon.
KSM.F144 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.