Statistik utama
Mengenai KSM.DJDVNCH
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011471070
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan88.84%
Tunai13.45%
Lain-lain−2.29%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan KSM.F145 adalah 22.48 M ILA. Ia telah naik 1.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F145 adalah untuk −61.27 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F145 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F145 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F145 adalah 0.96% bermaksud anda perlu membayar 0.96% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F145 mengikut Dj U.S. Select Dividend Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F145 melabur dalam bon.
KSM.F145 didagangkan pada premium (2.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.