Statistik utama
Mengenai KSM.IXVNTR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011471724
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan69.52%
Tunai21.11%
Lain-lain7.75%
Korporat0.85%
ETF0.77%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah96.32%
Amerika Utara3.68%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F152 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 69.52% saham dan Corporate, dengan 0.85% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan KSM.F152 adalah 103.83 M ILA. Ia telah naik 0.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F152 adalah untuk −101.37 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F152 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F152 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F152 adalah 0.73% bermaksud anda perlu membayar 0.73% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F152 mengikut S&P Health Care Select Sector. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F152 melabur dalam bon.
KSM.F152 didagangkan pada premium (0.74%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.