Statistik utama
Mengenai KSM.IBOXPHA1
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011472979
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat103.71%
Tunai−3.71%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.34%
Eropah11.22%
Asia5.45%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak KSM.F164 adalah T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 dan Wells Fargo & Company 4.897% 25-JUL-2033, bersamaan 5.19% dan 3.92% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F164 adalah 40.89 M ILA. Ia telah turun 0.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F164 adalah untuk −84.93 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F164 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F164 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
KSM.F164 mengikut iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F164 melabur dalam bon.
KSM.F164 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.