Mengenai KSM.IBOXPHA1
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011472979
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.51%
Tunai0.49%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara81.87%
Eropah12.75%
Asia5.38%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak KSM.F164 adalah T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 dan Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029, bersamaan 5.05% dan 3.87% dari portfolionya.
Tidak, KSM.F164 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F164 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
KSM.F164 mengikut iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F164 melabur dalam bon.