Statistik utama
Mengenai KSM.SPBDUS3T
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579088
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.19%
Tunai−0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak KSM.F176 adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026, bersamaan 1.64% dan 1.60% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F176 adalah 260.64 M ILA. Ia telah turun 0.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F176 adalah untuk −197.10 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F176 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F176 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
KSM.F176 mengikut S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F176 melabur dalam bon.
KSM.F176 didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.