Statistik utama
Mengenai KSM.SPBDUS5T
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579161
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan101.08%
Tunai−1.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak KSM.F177 adalah United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 dan United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029, bersamaan 2.47% dan 2.45% dari portfolionya.
Tidak, KSM.F177 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F177 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F177 adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F177 mengikut S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F177 melabur dalam bon.