Mulakan
KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Units

KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪127.25 M‬ ILS
Aliran dana (1T)
‪99.63 M‬ ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪5.77 M‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Units


Pengeluar
KSM Mutual Funds Ltd.
Jenama
KSM
Laman Utama
market.tase.co.il
Tarikh penubuhan
3 Jun 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579245

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 29 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.69%
Tunai1.31%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak KSM.F178 adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.47% dan 9.21% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F178 adalah ‪127.25 M‬ ILA. Ia telah naik 0.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F178 adalah untuk ‪99.63 M‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F178 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F178 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
KSM.F178 mengikut S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F178 melabur dalam bon.
KSM.F178 didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.