Statistik utama
Mengenai KSM.SHTA-125
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jan 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011618845
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan403.31%
Tunai40.97%
Lain-lain−344.28%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan KSM.F188 adalah 7.84 M ILA. Ia telah turun 5.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F188 adalah untuk −36.67 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F188 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F188 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 5 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F188 adalah 0.53% bermaksud anda perlu membayar 0.53% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F188 mengikut TA-125 Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F188 melabur dalam bon.
KSM.F188 didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.