Statistik utama
Mengenai KSM MUTUAL FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Apr 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011741191
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan67.64%
Lain-lain35.14%
Korporat3.49%
Tunai−6.27%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F203 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 67.64% saham dan Corporate, dengan 3.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan KSM.F203 adalah 629.62 M ILA. Ia telah naik 8.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F203 adalah untuk 4.30 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F203 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F203 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 6 Apr 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F203 adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F203 mengikut MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F203 melabur dalam bon.
KSM.F203 didagangkan pada premium (0.57%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.