Statistik utama
Mengenai KSM.TA-GROW
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011459943
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.74%
Kewangan26.28%
Teknologi Elektronik12.21%
Barang Tidak Tahan Lama8.75%
Teknologi Kesihatan6.98%
Perkhidmatan Teknologi5.58%
Khidmat Pengagihan5.45%
Pembuatan Pengeluar5.26%
Perkhidmatan Industri4.70%
Pengangkutan3.85%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.54%
Industri Pemprosesan3.43%
Tenaga Mineral3.21%
Perkhidmatan Pengguna2.95%
Utiliti2.05%
Perkhidmatan Komersial1.72%
Dagangan Runcit1.38%
Mineral Bukan Tenaga0.92%
Khidmat Kesihatan0.67%
Lain-lain0.47%
Komunikasi0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain0.26%
Tunai0.26%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah96.72%
Amerika Utara2.32%
Asia0.66%
Eropah0.30%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F21 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.28% saham dan Electronic Technology, dengan 12.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak KSM.F21 adalah Aryt Industries Ltd. dan Libra Insurance Co. Ltd., bersamaan 3.85% dan 2.74% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F21 adalah 15.90 M ILA. Ia telah turun 2.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F21 adalah untuk 25.36 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F21 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F21 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F21 adalah 1.03% bermaksud anda perlu membayar 1.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F21 mengikut TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F21 melabur dalam saham.
KSM.F21 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.