Statistik utama
Mengenai KSM MUTUAL FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011893729
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan57.17%
Lain-lain23.29%
Tunai17.22%
Korporat2.31%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F211 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 57.17% saham dan Corporate, dengan 2.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan KSM.F211 adalah 842.33 M ILA. Ia telah naik 0.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F211 adalah untuk 697.32 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F211 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F211 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 2 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F211 adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F211 mengikut Global Growth Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F211 melabur dalam bon.
KSM.F211 didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.