Mulakan
KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL UnitsKSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL UnitsKSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units

KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units

Tiada dagangan
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganMindaTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪174.26 M‬ ILS
Aliran dana (1T)
‪2.15 B‬ ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪13.52 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.13%

Mengenai KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units


Pengeluar
KSM Mutual Funds Ltd.
Jenama
KSM
Laman Utama
market.tase.co.il
Tarikh penubuhan
16 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Index Shekel country index - fixed 5 - ILS - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
Pengecam
2
ISINIL0011923922

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Israel
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.16%
Lain-lain0.83%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak KSM.F214 adalah Government of Israel 1.3% 30-APR-2032 dan Government of Israel 3.75% 30-SEP-2027, bersamaan 61.76% dan 7.72% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F214 adalah ‪174.26 M‬ ILA. Ia telah naik 1.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F214 adalah untuk ‪2.15 B‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F214 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F214 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 16 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F214 adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F214 mengikut Index Shekel country index - fixed 5 - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F214 melabur dalam bon.
KSM.F214 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.