Statistik utama
Mengenai KSM MUTUAL FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat96.03%
Lain-lain3.31%
Kerajaan0.66%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah90.05%
Amerika Utara9.95%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F220 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 96.03% saham dan Government, dengan 0.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Tidak, KSM.F220 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F220 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 27 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F220 adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F220 mengikut Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F220 melabur dalam bon.