Statistik utama
Mengenai Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat92.31%
Lain-lain7.16%
Kerajaan0.55%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah89.59%
Amerika Utara10.41%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F220 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 92.31% saham dan Government, dengan 0.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan KSM.F220 adalah 97.16 M ILA. Ia telah naik 2.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F220 adalah untuk −81.52 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F220 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F220 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 27 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F220 adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F220 mengikut Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F220 melabur dalam bon.
KSM.F220 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.