Statistik utama
Mengenai KSM MUTUAL FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011937476
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan89.42%
Tunai7.94%
Lain-lain1.87%
ETF0.77%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah98.09%
Amerika Utara1.91%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan KSM.F228 adalah 67.40 M ILA. Ia telah naik 0.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F228 adalah untuk −44.20 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F228 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F228 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 27 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F228 adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F228 mengikut S&P Mid Cap 400. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F228 melabur dalam bon.
KSM.F228 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.