Statistik utama
Mengenai KSM MUTUAL FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0012038357
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan84.31%
Tunai16.86%
Lain-lain−1.17%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan KSM.F237 adalah 14.97 M ILA. Ia telah naik 6.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F237 adalah untuk 17.45 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F237 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F237 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F237 adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F237 mengikut S&P 500 Equal Weighted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F237 melabur dalam bon.
KSM.F237 didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.