Statistik utama
Mengenai KSM.DJDVN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011460677
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan63.77%
Korporat21.69%
Tunai10.01%
Lain-lain4.53%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F28 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 63.77% saham dan Corporate, dengan 21.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan KSM.F28 adalah 100.91 M ILA. Ia telah turun 0.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F28 adalah untuk −64.12 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F28 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F28 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F28 adalah 1.17% bermaksud anda perlu membayar 1.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F28 mengikut Dow Jones U.S. Select Dividend Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F28 melabur dalam bon.
KSM.F28 didagangkan pada premium (0.80%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.