Statistik utama
Mengenai KSM ETF (00) Tel Gov T-Bills (MAKAM)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011462731
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat49.96%
Kerajaan43.07%
Lain-lain6.97%
Tunai−0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F43 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 49.96% saham dan Government, dengan 43.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, KSM.F43 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F43 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 4 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F43 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F43 mengikut Tel Gov Term T-Bills (MAKAM) - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F43 melabur dalam bon.
KSM.F43 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.