Statistik utama
Mengenai KSM ETF (00) Tel Bond-Shekel
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011464141
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat106.03%
Lain-lain5.70%
Kerajaan0.28%
Tunai−12.01%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah91.35%
Amerika Utara8.65%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F48 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 106.03% saham dan Government, dengan 0.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan KSM.F48 adalah 1.41 B ILA. Ia telah naik 0.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F48 adalah untuk 1.19 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F48 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F48 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 25 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F48 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F48 mengikut Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F48 melabur dalam bon.
KSM.F48 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.