Statistik utama
Mengenai KSM.TA-SME60
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Dis 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465395
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Khidmat Pengagihan
Saham100.01%
Kewangan31.79%
Teknologi Elektronik12.32%
Khidmat Pengagihan12.23%
Perkhidmatan Industri8.39%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.29%
Lain-lain6.05%
Teknologi Kesihatan5.70%
Tenaga Mineral2.92%
Pembuatan Pengeluar2.75%
Utiliti2.36%
Dagangan Runcit2.22%
Komunikasi1.96%
Industri Pemprosesan1.59%
Barang Tidak Tahan Lama1.50%
Perkhidmatan Teknologi0.93%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.01%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah99.53%
Amerika Utara0.47%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F55 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.79% saham dan Electronic Technology, dengan 12.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak KSM.F55 adalah MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTD dan Max Stock Ltd., bersamaan 4.10% dan 3.99% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F55 adalah 173.97 M ILA. Ia telah turun 3.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F55 adalah untuk −173.00 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F55 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F55 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 23 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F55 adalah 1.01% bermaksud anda perlu membayar 1.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F55 mengikut TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F55 melabur dalam saham.
KSM.F55 didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.